O Mito dos Rácios de Lucros Ao negociar o mercado cambial ou outros mercados, muitas vezes somos informados de uma estratégia comum de gerenciamento de dinheiro que exige que o lucro médio seja superior à perda média por comércio. É fácil assumir que esse conselho comum deve ser verdade. No entanto, se analisarmos mais profundamente a relação entre lucro e perda, é claro que as idéias antigas, comumente realizadas, talvez precisem ser ajustadas. Tutorial: o guia final para Forex ProfitLoss Ratio Uma relação de lucro refere-se ao tamanho do lucro médio em relação ao tamanho da perda média por comércio. Por exemplo, se o seu lucro esperado for 900 e sua perda esperada é de 300 para um comércio específico, sua relação de lucro é de 3: 1 - o que é 900 dividido por 300. Muitos livros de comércio e gurus defendem uma relação de lucro de pelo menos 2: 1 Ou 3: 1, o que significa que, para cada 200 ou 300, você faz por troca, sua perda potencial deve ser limitada a 100. (Para leitura relacionada, veja Limitação de Perdas). À primeira vista, a maioria das pessoas concordaria com essa recomendação. Afinal, nenhuma perda potencial deve ser mantida tão pequena quanto possível e qualquer lucro potencial seja o maior possível. A resposta é, nem sempre. Na verdade, este conselho comum pode ser enganador e pode causar danos à sua conta de negociação. O conselho geral de ter um índice de lucro de pelo menos 2: 1 ou 3: 1 por comércio é simplista, porque não leva em conta as realidades práticas do mercado cambial (ou de outros mercados), o estilo de negociação individual e A rentabilidade média dos indivíduos por fator de comércio (APPT), que também é conhecida como expectativa estatística. A importância da rentabilidade média por comércio A rentabilidade média por comércio (APPT) refere-se basicamente ao valor médio que você pode esperar para ganhar ou perder por comércio. A maioria das pessoas está tão focada em equilibrar seus índices de lucro ou na precisão de sua abordagem comercial que eles não sabem que existe uma imagem maior: Seu desempenho comercial depende em grande parte do seu APPT. Esta é a fórmula para a rentabilidade média por comércio: Rentabilidade média por comércio (Probabilidade de ganhar x Vitória média) - (Probabilidade de perda x Perda média) Permite explorar o APPT dos seguintes cenários hipotéticos: Cenário A: Digamos isso fora de 10 Negocia seu lugar, você ganha em três deles e você percebe uma perda em sete. Sua probabilidade de uma vitória é por isso 30, ou 0,3, enquanto sua probabilidade de perda é de 70 ou 0,7. Seu comércio médio vencedor faz 600 e sua perda média é de 300. Nesse cenário, o APPT é: como você pode ver, o APPT é um número negativo, o que significa que, para cada troca que você coloca, é provável que você perca 30. Isso é Uma proposta perdedora Mesmo que o índice de lucro seja 2: 1, essa abordagem comercial produz negócios vencedores apenas 30 do tempo, o que anula o suposto benefício de ter um índice de lucro de 2: 1. (Para leitura relacionada, veja A Importância de um Plano ProfitLoss). Cenário B: Agora, vamos explorar o APPT de uma abordagem comercial com uma relação lucratividade de 1: 3, mas tem mais negócios vencedores do que perder. Digamos dos 10 negócios que você coloca, você ganha lucro em oito deles, e você percebe uma perda em duas negociações. Aqui está o APPT: neste caso, mesmo que essa abordagem comercial tenha um índice de lucro de 1: 3, o APPT é positivo, o que significa que você pode ser lucrativo ao longo do tempo. Muitas maneiras de tornar-se rentável Ao negociar o mercado cambial, não há uma abordagem de gerenciamento ou negociação de dinheiro de tamanho único. O conselho tradicional, como garantir que o seu lucro seja superior à sua perda por comércio absoluto, não tem muito valor substancial no mundo comercial real, a menos que você tenha uma alta probabilidade de realizar um comércio vencedor. O que importa é que seu APPT seja positivo e que seus lucros globais sejam mais do que suas perdas globais. Para obter mais dicas de gerenciamento de dinheiro da forex, veja Assuntos de gerenciamento de dinheiro. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Refere-se a estoques com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A definição de boné pequeno pode variar entre corretoras, mas. Como muitos por cento dos comerciantes fazem um lucro A questão de quantos comerciantes obter um lucro com Forex trading é muitas vezes discutido entre os comerciantes do FX ou nos fóruns de discussão Forex. Fizemos uma análise e chegamos à conclusão de que apenas 10-20 de todos os comerciantes de FX conseguir fazer um lucro. Análise: Lucro em Forex Trading Para nossa análise, selecionamos aleatoriamente 50 traders FX da eToro, cujos dados foram coletados do eToro Open Book. O 8220Open Book8221 é exatamente o que é dito, uma carteira de negociação aberta. Você pode ver lá em tempo real qual trader acaba de comprar ou vender um par de moedas e quanto lucro ele conseguiu (as perdas não são mostradas no livro aberto do eToro). Além disso, você pode ver para cada comerciante suas estatísticas de negociação. Assim você pode ver em que porcentagem de negócios ele fez um lucro e como sua declaração de renda pessoal procura os últimos 30 dias. O resultado é sóbrio: apenas 8 dos 50 comerciantes conseguiram um lucro: Cerca de um terço dos comerciantes conseguiu uma perda total ou quase uma perda total (90 ou mais perdidas). Os principais valores estatísticos da nossa análise são: 8 de 50 comerciantes (16) obtiveram lucro A perda média foi de -48,5, a mediana foi de -54,7 Em média, 56,5 dos negócios foram concluídos com lucro. O último ponto é surpreendente 8211, embora Cinco dos seis comerciantes de Forex fizeram uma perda, mais de metade dos comércios foram fechados com um lucro. Se compararmos o lucro por comerciante ea porcentagem de negócios com um lucro, obtemos a seguinte imagem: Uma tendência clara não pode ser derivada. Presumivelmente, a percentagem de transacções bem sucedidas não é um critério fiável para avaliar se um comerciante fez um lucro global. Conclusões Análise Forex Trader Winnings Nossa análise confirma o que cada trader já deve saber: Forex trading é muito arriscado, ea maioria dos comerciantes perder dinheiro online. Portanto, é extremamente importante manter um bom gerenciamento de risco de Forex. Isso significa que apenas uma pequena proporção do dinheiro que você tem disponível deve ser arriscado em um comércio específico. O risco de uma perda total pode ser reduzido consideravelmente usando esta estratégia. E que a grande maioria dos comerciantes perder dinheiro é claro. Muitos pequenos comerciantes competem contra os poucos profissionais. Estes profissionais podem fazer um lucro 8211 à custa de muitos comerciantes pequenos. E não se esqueça que os corretores FX ganhar dinheiro com cada comércio, ganhando a propagação. Portanto, não é de estranhar que não 50, mas apenas cerca de 10 a 20 por cento de todos os comerciantes FX fazer um lucro. Em segundo lugar, mesmo aqueles 10 comerciantes que sofreram uma perda de 100, em média concluiu 48 de negócios com lucro. Isso mostra que eles estavam negociando com bastante sucesso por um tempo, e depois perdeu todo o seu dinheiro com alguns comércios completamente falhou. Assim, enquanto o seu lucro foi muitas vezes apenas alguns por cento, as suas perdas foram até 100: a realização de pequenos lucros e fazer grandes perdas é uma estratégia de negociação muito ruim. Por conseguinte, é extremamente importante saber quando fechar uma posição antes de entrar nessa posição e, em seguida, manter essa decisão. Isso significa na prática que você deve imediatamente colocar uma ordem stop loss em seus comércios. Isso ajudará a reduzir as perdas a um nível tolerável. Como uma terceira consequência, a análise mostra que muitos comerciantes parecem não ter a experiência necessária. Recomendamos a cada trader FX para ganhar experiência primeiro sem arriscar dinheiro real por negociação com uma conta demo gratuita. Um corretor de FX com uma conta de avaliação ilimitada é eToro: Aviso importante: Lembre-se de que a negociação de Forex ou CFD significa que seu capital pode estar em risco. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos. Espero que você seja um bom leitor, depois de tudo o que deve ter sido tão um choque. Agora, você pegou o chão, depois de ler o título do artigo, o que é um fato (bem, um pouco), precisamos sobre o assunto em questão por que muitos perdem na negociação de divisas e quais são os ajustes que muitos devem fazer em ordem Para estar em que quarenta por cento superior de vencedores OK, antes de ir mais longe let8217s em primeiro lugar lidar com os 39 de ganhar traders citação. O fato vem como cortesia de forexmagnates em sua versão redux lite de um relatório cobrindo a rentabilidade e desempenho de corretores de forex EUA baseados. A figura principal era 39.1 rentabilidade do cliente de um corretor que tinha cerca de 24.000 contas ativas. Há ainda outros fragmentos interessantes de informações que merecem destaque antes de avançarmos. Houve uma queda acentuada no número de contas e níveis de atividade em 2011, enquanto as porcentagens de comerciantes lucrativos aumentaram. Isso poderia sugerir alguns pontos interessantes: primeiro, estamos coletivamente melhorando o que fazemos (e não somos mutuamente exclusivos) temos muitos 8216amadores8217 deixando a arena, voltando ao trabalho diário, deixando os números a serem aprimorados por Os comerciantes superiores ou mais proficientes. Mais importante ainda, o número de corretores encolheu, apenas o melhor dos comerciantes, auxiliado pela maioria das empresas compatíveis com regulamentação, prosperará. O número de contas forex realizadas com corretores forex dos EUA cai em mais de 11.000 para todo o tempo baixo de 97.206 A rentabilidade dos clientes está acima de 6.4 em média, segundo trimestre consecutivo, que a rentabilidade é improvável. A indústria de varejo de varejo dos EUA está mostrando sinais óbvios de desaceleração, Número de contas de câmbio de varejo não-discricionárias mantidas com corretores de relatórios com sede nos EUA até registro 97.206, a menor contagem relatada desde Q3 2010, quando o primeiro relatório foi lançado. O ambiente regulatório extremo tornou extremamente difícil para corretores americanos atrair novos clientes. No entanto, entre os dez principais clientes de forex listados o menor nível registrado de rentabilidade foi de cerca de 32. It8217s fascinante como muitos de nós iria receber um parafuso de iluminação paradigma para as nossas pré-concepções quando atingido com o tipo de figura que levou este artigo. I8217m não só em tomar 8216at face value8217 alguns dos dados e suposições que vêm nossa maneira como forex traders. Instintivamente eu 8216knew8217 que a figura infundada muitas vezes lançada em torno de fóruns de negociação que apenas 10 dos comerciantes são lucrativos, foi um absurdo. Depois de ter perguntado no nível de diretor e ler um relatório abrangente de inteligência de investidores, o valor razoável para o sucesso foi estimado em 20, o dobro da suposição anterior, mas 39 certamente tomou muitos de surpresa na primeira vez que foi publicado, ainda mais para que os dez melhores EUA Os corretores têm clientes desfrutando de uma taxa de sucesso de 32. Há, no entanto, uma advertência, a minha figura de vinte por cento inclui propagação melhoristas que, em teoria, estariam desviando os dados devido a comerciantes muito pior (em massa) do que os comerciantes de forex de puro jogo, uma teoria que vale a pena examinar em uma data posterior. Uma questão muitas vezes levantada por este tipo de estatísticas de sucesso é uma pequena porcentagem de comerciantes bem-sucedidos que distorcem esses números8221. Mas, geralmente, porcentagens, médias e a distribuição de dados aleatórios não funcionam assim, e nós já devemos saber que isso é comerciante. Se cerca de 40 dos comércios são rentáveis, em seguida, o valor da percentagem de comerciantes reais sendo rentável será bastante próximo a esse número. No primeiro parágrafo, colocamos a questão de por que tantos comerciantes não são rentáveis. Bem armados com esta nova informação, eu me pergunto se essa suposição não deve ser examinada com mais detalhes. Em primeiro lugar, fora das cerca de 97.000 contas ao vivo realizadas nos EUA cerca de um terço são lucrativas, agora nem todos esses titulares de contas serão dedicados a tempo inteiro dedicados comerciantes de forex, algumas contas seriam usadas como contas 8216punting8217, pessoas que apostam em oposição Para o comércio (e podemos salvar a discussão cerebral óbvia sobre a diferença para outro tempo). É impossível medir a desagregação do número real de comerciantes rentáveis a partir das informações e dos dados, mas uma figura acima de 50 seria uma aposta razoavelmente segura e apenas levaria a nossa lógica a um estágio mais adiante para ser tempo integral (por algum tempo) , A grande maioria teria que ser lucrativa, senão eles deveriam desistir do trabalho. É interessante notar que quanto mais longe estivermos movendo-se a partir desta figura de fantasia 10, mais analisaremos um pequeno pedaço de dados rígidos (auditados). Há mais um outro aspecto para este debate sobre o sucesso que os 8217 também merecem destaque, talvez apoiando a visão de que a FX é o melhor ambiente para trocar. Se a figura de sucesso comercial mais ampla for mais próxima de 20, mas os dez principais clientes dos brokers 8217 dos Estados Unidos estão acima de 32 , Então estamos sendo entregue uma mensagem óbvia lá Se você quiser aumentar a probabilidade de ser um comerciante rentável, em seguida, o comércio FX acima e acima das ações, ou índices e considerar apenas usar (ouso dizer) um corretor ECNSTP como FXCC. Aqui, a minha própria posição em um nível mais humano, por assim dizer, eu me recuso a aceitar que alguém que atravessou as minhas barreiras à dor nos últimos cinco anos ou mais, que foi aos extremos da descoberta que percebi foi obrigatório para se tornar um Comerciante de Forex consistentemente rentável, wouldn8217t, em última análise, ser bem sucedido e por bem sucedido I8217d sugerir uma métrica de tomar um salário regular e razoável ou retorno de investimento do mercado forex. E como I8217ve declarou em numerosas ocasiões, a menos que você atacar o nosso 8216forex challenge8217 em tempo integral you8217ll nunca 8216kick off the shoes8217 e comércio a tempo parcial em uma moda descontraída, that8217s um luxo que só vem da experiência. De volta à pergunta colocada no parágrafo inicial 8220 por que tantos perdem na negociação de divisas e quais são os ajustes que muitos devem fazer para estar naqueles quarenta por cento dos vencedores8221 I8217ll deixá-lo com seis razões e sinta-se livre para participar In no blog com suas próprias sugestões ou adições. Agora eu não estou prestes a 8216eulogise8217 sobre os motivos e de fornecer soluções, é uma lista direta e nenhum enigma, as respostas estão lá, a solução é evidente. Mas, em primeiro lugar, uma recapitulação, se perto de quarenta por cento dos comerciantes são bem sucedidos, o sucesso como um comerciante de forex rentável pode estar mais ao alcance do que o you8217d primeiro previsto. E essa figura, muito maior do que a maioria esperaria, deveria ser anunciada como encorajamento para comerciantes incipientes. Seis razões para a falha Pouco tempo de arranque de capital Falha no gerenciamento de risco Indecisão de ganância 8211 duvidando do plano Tentando escolher topos ou fundos Recusando-se a aceitar perdas Eu sabia que o número de perdedores de 90-95 era apenas fantasia. Eu suspeito que se você olhar para 8220serious8221 comerciantes. Negociando com um plano, pesquisando e fazendo o trabalho (tempo da tela principalmente) you8217d veja mais de 50 deles são lucrativos. Eu sou rentável desde o início da minha conta ao vivo e eu nunca entendi realmente que o comércio é difícil de pensar. Apenas usando paradas apertadas, você pode ganhar dinheiro tomando posições de buysell com um coinflip. Experimente no testador forex ou outro software se você não acreditar em mim. Claro que não seja um tolo e use sempre um corretor da ECN. Julien, contente de ver forex trading é tratá-lo bem. Ter um plano é um dos fundamentos da negociação rentável. A gestão do dinheiro é outra. Espero que os vencedores sigam fluindo em seu caminho. Paul Holmes diz: É um dos mitos mais prevalentes na nossa indústria, mas aqui está, em preto e branco debunked pelo corpo oficial dos EUA. Suas referências a ter um plano, aderindo a ele, garantindo que você adote regras rígidas de gestão de dinheiro para Seu comércio e manter uma psique de comércio saudável dão enormes pistas sobre por que você está aproveitando o sucesso. Notice, eu não tenho nenhum método mencionado, o terceiro fator nos 3Ms. Obtenha MM e MIND direito, adapte um dos muitos MÉTODOS experimentados e testados e os lucros deve seguir. Troquei demo por um ano antes de ir ao vivo. Tentando quase todos os métodos sob o sol. Muitas estratégias são lucrativas, mas os fatores mais importantes são sempre os mesmos: - Respeitar o seu SL. Não feche antes que seja atingido ou mova-o mais longe. - Nunca mude o tamanho do seu lote depois de uma perda para gastar dinheiro8221 - Tire lucro no alvo e don8217t corte um movimento positivo curto porque 8220it pode ficar mal8221. Mover sua parada no break-even 1 quando você começa a se preocupar é uma boa maneira de controlar o medo. OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site você concorda com OANDA8217s uso de cookies, de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite o site aboutcookies. org. Restringir cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. As estatísticas a seguir são calculadas a partir das atividades de negociação forex nas últimas 24 horas de dois grupos de comerciantes OANDA: o top 100 mais rentável e ( Opcionalmente) os 100 comerciantes menos rentáveis. Como esses comerciantes de forex são selecionados. Esses comerciantes de forex não são selecionados exclusivamente em seu valor total de lucros e ganhos realizados, pois isso desviaria os resultados em hedge funds e grandes contas institucionais. Em vez disso, os comerciantes de moeda são amostrados a partir de uma ampla gama de saldos de conta, do micro, ao institucional. What8217s mostrado nestes gráficos Por padrão, as estatísticas são mostradas apenas para os 100 comerciantes de Forex mais lucrativos. Verifique Mostrar comerciantes menos rentáveis para mostrar estatísticas para os comerciantes não lucrativos, que são mostrados em uma cor mais clara. As estatísticas a seguir são mostradas para cada um dos nossos pares de moedas mais negociados nas últimas 24 horas. Eles são calculados a partir do número total de negócios colocados por cada grupo de comerciantes. A direção (porcentagem de trades longo vs. curto) A lucratividade (porcentagem de negócios lucrativos versus não lucrativos) Duração média para todos os negócios lucrativos e não lucrativos colocados por cada grupo. Average ProfitLoss por unidade em pips. O que posso descobrir a partir dessas tabelas Embora este gráfico não possa prever tendências futuras, it8217s é um instantâneo interessante nas últimas 24 horas. Quando você compara os dois tipos de forex comerciantes, procure tendências. Qual grupo está mantendo seus negócios mais longos Eles estão tomando uma direção particular Os comerciantes aproveitam mais de alguns pares As seguintes ferramentas fornecem mais informações sobre as atividades do dia-a-dia dos comerciantes da OANDA8217: OANDA Forex Order Book S como comerciantes menos rentáveis 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. Negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. 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